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嘉合货币A怎么样?收益怎么算

    2018-01-18 09:59:47

  很多人都喜欢购买基金,因为基金比较稳定而且有一定的收益,那么就有人会问:嘉合货币A怎么样?收益怎么算?今天小编就来告诉大家。

  嘉合货币市场基金是嘉合基金发行的一个货币型的基金理财产品。

  基金简称:嘉合货币A

  基金类型:货币型基金

  基金公司:嘉合基金

  基金管理费:0.33%

  托管银行:中国工商银行股份有限公司

  基金代码:001232

  基金托管费:0.10%

  投资目标

  在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  投资范围

  嘉合货币A主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  收益分配原则

  1、嘉合货币A同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

  2、嘉合货币A收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

  3、“每日分配、每日支付”。嘉合货币A根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

  4、嘉合货币A根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

  5、嘉合货币A每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,则缩减投资者基金份额。

  以上就是关于嘉合货币A的介绍,大家都了解了吗?如果想了解更多基金产品,可以到卡宝宝网理财资讯频道看看。

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